Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Comptable et Financier, vous garantissez la fiabilité, la sécurité et l’optimisation des flux financiers de Léo Lagrange Animation au niveau national avec une exigence claire : voir juste, payer juste, encaisser vite, sécuriser les flux et réduire le coût financier.

Vos missions principales

• Gestion de la trésorerie
  • Élaborer et actualiser le plan de trésorerie consolidé glissant sur 13 semaines (mise à jour hebdomadaire).
  • Analyser les écarts, anticiper les besoins de financement et proposer des arbitrages.
  • Optimiser la gestion des flux bancaires et la position de trésorerie.
• Paiements et sécurisation des flux
  • Piloter les campagnes de paiements fournisseurs, salaires et charges sociales, en garantissant la conformité et la sécurité des opérations.
  • Mettre en place et suivre les procédures de validation et de contrôle interne sur les paiements.
  • Réduire les coûts financiers liés aux flux (commissions, agios, frais bancaires).
• Recouvrement et encaissements
  • Centraliser et coordonner le recouvrement des créances (usagers, collectivités, CAF, Chorus Pro…).
  • Suivre les balances âgées et relancer les impayés en lien avec les équipes territoriales.
  • Optimiser les délais d’encaissement et sécuriser les flux entrants.
• Reporting et consolidation
  • Produire un reporting hebdomadaire consolidé par territoire : plan de trésorerie, plan de paiements, suivi des encaissements, balances âgées.
  • Préparer les tableaux de bord à destination de la Direction et des instances de gouvernance.
  • Développer l’automatisation de l’intégration comptable des relevés de banques.
•  Relations bancaires et institutionnelles
  • Gérer la relation avec les partenaires bancaires (suivi des conditions).
  • Assurer la veille réglementaire sur les moyens de paiement et la sécurité des flux.
• Management fonctionnel
  • Animer le réseau des responsables comptables territoriaux pour les besoins de la gestion de la trésorerie et des recouvrements.
  • Former et accompagner les équipes sur les outils et procédures de gestion des flux.

Profil recherché

• Formation & expérience
  • Formation supérieure en finance, gestion ou comptabilité (Bac+4/5)
  • Expérience confirmée de 5 ans et plus en gestion de trésorerie, recouvrement et paiements, idéalement dans le secteur associatif ou multi-sites
• Compétences techniques
  • Maîtrise des outils de gestion de trésorerie, de reporting et des systèmes bancaires
  • Excel avancé indispensable ; la connaissance SAGE X3, Chorus Pro, YOOZ… appréciée.
•  Posture & savoir-être
  • Rigueur, sens de l’organisation, capacité d’analyse et de synthèse
  • Leadership fonctionnel, pédagogie, sens du service et de la confidentialité

Contraintes & mobilité : Déplacements ponctuels sur le territoire national